如何理解某一股票收益率(历史上)的波动性与贝塔系数之间的关系
- 培训职业
- 2025-06-18 23:02:45
财务管理上有一个收益率和贝塔系数的关系
R=Rf+β（Rm-Rf）
其中Rf是无风险利率
Rm是市场收益率
从这个公式可以看出，贝塔系数和股票收益率是正向变动关系，贝塔系数越大，股票收益率就越大
从实际常理判断也可以得出这个结论，β系数是股票的风险指标，越大代表这个股票的风险越大，高风险高收益，因此，β系数越大股票收益就应该越高
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