什么是掉期交易
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- 2025-05-04 01:14:39
掉期交易是即期交易和远期交易的结合，即在买入某种外汇时，同时卖出金额相同的该种货币，但买入卖出在不同的日期进行交割。掉期交易一般有以下几种形式：(1)即期对远期，即买进或卖出一笔现汇的同时，卖出或买进一笔期汇。这是掉期交易最常用的形式。比如，某银行手头有多余的外汇资金，但不久的将来又有支付需要，这时，银行可用即期交易方式将暂时多余的资金卖给其他银行，同时又用远期交易方式将其买回。(2)远期对远期，即买进或卖出某种货币较短期限远期合约的同时，卖出或买进该货币较长期限的远期合约。(3)明日对次日，即成交后第二个营业日(明日)进行交割，第三个营业日(次日)再做反向交割。这种交易常用于银行同业的隔夜拆借。
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