报账流程及报账应注意事项
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- 2025-05-05 07:17:01
流程：
1、凡报销、借款、领款者，需分别填写《报销单》或《差旅费报销单》、《借款单》及《领款单》，所列项目应填写清楚。其中：大小写金额不得涂改、刮擦。
2、将有关原始票据整齐地粘贴于报销单后，单据较多的可另附纸粘贴。
3、报销单据须有经手人及证明（验收）人签字（审批领导不得作为证明人或验收人）。经由校长审批（审批人须注明经费列支渠道）后，才能凭此到出纳处办理报销手续。
注意事项：
1、原始票据要求是正式发票或行政事业性收费收据（非经营性项目），基本要素应齐全；非正规收据原则上一般不予报销，特殊情况不能取得正式发票应书面说明情况并取得相应证明。
2、购买物品达1000元以上，不得支付现金，应通过转账支付；收款单位应与发票上所盖公章一致，否则不予转账。
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