货币资金的期初余额64000，
固定资产期初余额36000,期末余额210000, （固定资产的增加，应该是货币资金减少）
210000-36000=174000
收入960000,
支出970000,
64000+960000-970000-174000= 【-120000】货币资金的期末数。
数据不完整，或者有误，再核对一下数据哈。。
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