畅捷通T3教育专版报表问题
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- 2025-05-05 16:41:57
一般是：试算平衡表正确，说明计算过程是正确的。应主要从资产负债表上分析差错原因。
总账 试算平衡表的权益合计余额为2512174.56元，资产负债表权益合计为2458800.00元，相差
54174.56元。从“未分配利润”项目看，期初数与期末数相等（都是396300.00元），这说明没有将“本年利润”科目的余额加入“未分配利润”项目期末数。而本年利润科目余额可能就是54174.56元。
建议从资产负债表“格式”状态来查看“未分配利润”项目期末数的公式组成：正确的公式是“利润分配”科目期末余额加“本年利润”科目的期末余额。如果公式没有加“本年利润”科目的期末余额，则添加上就OKL了。
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