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月底出纳要做什么表格

月底出纳需要制作的表格主要包括：现金盘点表、银行存款表、收支明细表。

1. 现金盘点表：

现金盘点表用于记录公司现金的实时状况。在月底，出纳需要对公司的现金进行盘点，确保账实相符。此表将记录现金的总收入和总支出，以及任何未结算的款项，从而得出月末现金余额。这一表格是财务审计的基础，确保现金流动的透明度和准确性。

2. 银行存款表：

银行存款表用于跟踪公司的银行存款情况。出纳需要记录公司各银行账户的存款余额，以及当月的存款和取款明细。此外，还需要关注各账户的未达账项，确保银行对账无误。此表有助于公司了解自身的资金状况，为未来的资金流动提供数据支持。

3. 收支明细表：

收支明细表详细记录了公司当月的所有收入和支出。出纳需要按照日期、来源或用途等分类整理，确保每一项收入和支出都被准确记录。这个表格可以帮助公司了解每月的盈利和亏损情况，以及各项支出的占比，为成本控制和决策分析提供重要依据。

以上三种表格是月底出纳主要需要制作和审核的财务报表。这些表格不仅为公司提供了详细的财务数据信息，还是财务审计和决策分析的基础。确保这些表格的准确性和完整性，对于公司的财务管理至关重要。