怎样做到出纳工作不出差错
- 培训职业
- 2025-05-05 11:47:04
从出纳这个窗口中,可窥一个企业财务管理之一斑。怎样傲好出纳工作,使之少出差错,各有经典。笔者之见,陈述如下,供参考。 1、发货票户名与交款支票单位不符者不接;发货票无开票人者不收。 2、收付现金要唱收p昌付.目的是加深思考印象,核对数额,取得旁证,即便可以心算,也要算盘复核。 3、单据大小写不符者,不予受理:涂改者无效。 4、报销单据应先由专人审核后,或由有关同志做付款凭证后方可付款。 5、报销单据须先签字,后付款;交款者须先交款而后盖章.如此,可消除后患。 6、付款单据签字,有人代签者,应签代领人名宇,勿签被代领人名字。 7、已报销单据须盖上.付讫,章,防止二次使用。 8、营业外收入,要以经办部门缴款单为依据,收款后应开财务收据给对方。 9、领现金支票的人,须在存根上签字.以防止传票与支票不符。 10、支票存根必须写全,以便知道它的去向、用途、金额,用空白支票者除在存根上签字外,并在其上盖.取空白支票.章,有问题时便于澄清。
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