请教一道汇率题
- 培训职业
- 2025-05-04 20:08:45
远期点数（或差价）表达远期汇率，前大后小（左大右小）为远期贴水；前小后大为远期升水。
（1）表述为0.45-0.50 cents ,那应该是远期升水，远期=即期+点数（或差价）
根据题意，该题中：美元的即期价格为1.59-1.60，应该是1英镑=1.59-1.60美元
远期：1英镑=（1.59+0.0045）-（1.60+0.0050）=1.5945/1.6050美元
，即远期（英镑）买入价1.5945，远期英镑卖出价1.6050
（2）0.50-0.45 cents， 大的在前面，小的在后面，远期贴水，远期=即期-点数（或差价）
远期：1英镑=（1.59-0.0050）-（1.60-0.0045）=1.5850/1.5955美元
即远期（英镑）买入价1.5850，远期英镑卖出价1.5955
上题答案：英国银行买入美元（即卖出英镑），即用英镑卖出价1.5955，即为B
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