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预留资金计划表怎么填

具体填法如下。

1、制定预留资金的总体计划：填写表格的首要任务是确定预留资金的使用规模和计划。企业可以根据自身情况，制定不同时间范围内的预留资金计划，包括月度、季度、半年度和年度计划等。

2、列出预留资金的来源：填写资金计划表时，需要列出预留资金的来源，包括可支配的现金资金、固定存款、安全储备等，确保资金来源的稳定和可靠。

3、设定资金预留的标准：填写计划表时，需要根据企业的实际情况，设定预留资金的标准和比例，通常为总资产的一定比例。

4、明确预留资金的用途：企业需要根据实际情况明确预留资金的使用范围，包括日常营运开销、进行紧急维修和医疗费用等。

5、确定资金使用的限额和频次：在填写资金计划表时，需要设定每次使用的资金限额和频次，确保合理使用资金并预防潜在的滥用或浪费。

6、设置资金监管机制：为确保预留资金的使用安全，企业需要设置有效的资金监管机制，并且对资金的使用、支出等情况进行追踪和记录，及时发现并解决问题。